【经营管理】甬台温高速加强基层单位备用金管理
发布时间:2018-04-24 发布人:办公室 阅读数:

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进一步加强基层单位备用金管理提高资金利用率企业合理评估减持各收费所、服务区备用金目前持的备用金已全上缴至企业账户。

在企业主辅营业务全面上线移动支付的趋势下,通行费支付宝收款使用频次逐渐增多,服务区移动支付使用占比从10%30%各基层单位零币备用金出现富余。加强企业备用金管理降低资金风险企业财务管理积极收集全线MTC车道车流通行量收费数据,充分封道分流、MTC出口车道数量、零币兑换周期等因素,建立备用金-流量模型,定期评估优化基层单位资金使用情况,营运一线零币合理持有量提供理论支撑和管理依据结合单位实际情况经多轮分析、协商研讨3-4月份分别发布收费所、服务区备用金管理方案,提升企业财务管理效率,提企业资金利用率财务管理部 倪强 陈文娟


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